军工板块近期涨势有所加速，其中中船系方向领涨，中船汉光20CM涨停，中船科技9天4板，中国船舶、中国动力、中船防务涨停，中国海防、中国重工、航发科技涨超7%。消息面上，根据中国船舶工业协会数据，2023年一季度散货船/油船/集装箱船/气体船新接订单量分别同比增长16%/380%/4%/12%。
点评：船舶行业进入中期景气上升期，订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶约20年寿命估算，2026-2027年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价进入上行周期。民船方面，集装箱箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期。军船方面受益“内生”中国蓝军建设装备大发展，“外延”资产整合打开发展天花板。
/一/带/一/路/板块继续成为市场焦点，秦港股份4连板，金龙汽车2连板，中钢国际3天2板，中国电研20CM涨停，铁龙物流、中国外运、中国海诚、祥和实业等涨停。消息面上，外交部宣布5月18日至19日将举行中国—中亚峰会。值得注意的是，板块内的一些近期涨幅较大的标的盘中纷纷出现冲高回落态势，显示部分资金盘中获利兑现诉求较为强烈。/一/带/一/路/板块的炒作路径已经从暗牌走向明牌炒作，资金认可度高且逻辑纯正的核心票仍将得到青睐的同时，需要谨防一些基本面和逻辑不纯的边缘股提前见顶风险。
点评：当前“/一/带/一/路/”的主要区域确实有旺盛的基建需求，例如东南/亚等地承接产业转移客观上有提升基建的需求，中/亚中/东等资源/国有能力也有意愿改善本国基建，今年建筑央国企海外订单有望呈现高景气。
在近期的研报中给出了看好/一/带/一/路/概念的五大逻辑：1）“/一/带/一/路/”相关标的是中国特色估值体系的重要组成部分。2）稳定外贸、稳定外资是当前政府工作重心。3）/一/带/一/路/”输出的是中国最具全球竞争力的产业；4）一系列催化剂在即。今年是“/一/带/一/路/”十周年，也是“/一/带/一/路/”高规格会议大年。5）在全球资本寻找美元替代品的历史潮流中，“/一/带/一/路/”推动人民币加速国际化。
在AI方向的炒作热度持续下滑的背景下，“/中/特/估/”的行情渐成市场共识，那些“低估值、高股息”权重蓝筹成为当前资金重点追逐的方向。不过需要注意的是，中字头概念股整体的包含了大量的权重蓝筹，在周一集体爆发后，短线情绪趋于高潮，后续大概率仍以震荡向上趋势性行情为主，因此应对上不宜急于追涨，耐心等短线分歧整理的机会则优质个股低吸更为稳妥。
数据要素板块临近中午展开一波凌厉拉升，金桥信息、久远银海、中远海科2连板，朗玛信息、数字政通20CM涨停，德生科技、同方股份涨停。数据要素方向的再度崛起，一方面是AI板块内部资金正常向低位切换，另一方面各大企业大模型的陆续发布，高质量的数据始终是绕不开的环节，后续价值重估预期始终存在。
点评：随着/Chat/GPT/的问世和AIGC的快速发展，数据源的质量和数量往往与大模型训练效果高度相关，数据成为AIGC应用产品的核心竞争壁垒之一数据要素市场在需求与政策双重加持下建设有望加速。建议关注AIGC及数据要素领域率先实现产业印证或落地的企业。
AI应用方向活跃态势依旧，传媒板块分化的同时教育板块进一步走强，长江传媒5连板，中国出版3连板并实现15天8板，学大教育、国新文化2连板，中视传媒3天2板，盛通股份、力盛体育4天2板，引力传媒、天娱数科、科大讯飞、中国高科、行动教育涨停。近日，多家企业公布其大模型成果在教育领域的应用成果，短短两天内，网易有道、学而思、科大讯飞均透露了其在大模型领域的部分内容。天风证券研报指出，海外教育公司积极拥抱AI变革，AI在教育行业渗透率持续加速。Doulingo和可汗学院等已逐渐落地AI+教育产品且带来用户及收入的增长，关注相关AI+教育场景的出版及产业链公司。
综合，市场主流资金仍然围绕人工智能和/中/特/估/两大主线，但随着高位股陆续展开补跌并走出破位走势，人工智能整体势头转向缩容分化并缺乏持续性。而/中/特/估/方向从/一/带/一/路/、石油、交运、军工、大金融等逐步铺开，特别是四大行、三桶油等巨无霸的不断趋势强化，对AI形成抽血作用，AI板块后排股持续阴跌风险加大。而从指数层面看，尽管沪指盘中一度强势站上3400点，大市值个股轮番加速之时，前期一些高位强势股却出现筹码松动迹象，不排除部分高位强势股借指数大涨出货的可能，后续高位股批量补跌风险不得不防。
周一上证指数已经突破了4月18日的高点，并且收盘创下了年内新高！周一沪市的成交量为5600多亿，较上周五放大近700亿，资金疯狂拉抬权重股，尤其是银行、证券、中字头等，大幅拉高指数。而这些权重票，大部分的散户是没有先手的，所以大部分人周一赚钱就很难。沪指进入新一轮反弹接近了前期4月18日的高点，但是，从4月18日以来上涨的股票只有1658只。上涨家数连三分之一都不到。而在下跌的3439家中，有1200多只跌幅超过10%。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
喜欢股市闲谈请大家收藏：(m.siwuxs.com)股市闲谈四五小说更新速度全网最快。